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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
55828.36 |
|
15.25% |
| 2 |
信达生物 |
44269.67 |
|
12.09% |
| 3 |
药明生物 |
43854.73 |
|
11.98% |
| 4 |
康方生物 |
27729.14 |
|
7.57% |
| 5 |
中国生物制药 |
24550.48 |
|
6.70% |
| 6 |
石药集团 |
22072.64 |
|
6.03% |
| 7 |
三生制药 |
16836.26 |
|
4.60% |
| 8 |
翰森制药 |
12530.14 |
|
3.42% |
| 9 |
晶泰控股 |
10865.12 |
|
2.97% |
| 10 |
科伦博泰生物-B |
9774.93 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.63% |
-10.97% |
-20.67% |
5.70% |
63.79% |
63.79% |
32.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6397/6529 |
6470/6529 |
6502/6529 |
4595/6529 |
270/6529 |
267/6529 |
2316/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-29 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0205 |
-1.50% |
| 2025-12-26 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0015 |
-0.11% |
