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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中原内配 |
6.21 |
|
0.52% |
| 2 |
冰轮环境 |
6.11 |
|
0.51% |
| 3 |
海伦哲 |
5.81 |
|
0.49% |
| 4 |
川恒股份 |
5.50 |
|
0.46% |
| 5 |
博俊科技 |
5.24 |
|
0.44% |
| 6 |
冠农股份 |
5.17 |
|
0.43% |
| 7 |
千禾味业 |
5.11 |
|
0.43% |
| 8 |
福晶科技 |
5.07 |
|
0.43% |
| 9 |
创世纪 |
4.97 |
|
0.42% |
| 10 |
昭衍新药 |
4.90 |
|
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
-6.42% |
2.95% |
6.57% |
38.97% |
2.95% |
51.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4447/6768 |
4485/6768 |
1183/6768 |
951/6768 |
1078/6768 |
1205/6768 |
687/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0239 |
-1.55% |
| 2026-04-02 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0269 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0366 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0245 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0070 |
0.45% |
