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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.0255元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1314 |
1.1569 |
-0.0119 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.1460 |
1.1686 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1451 |
1.1677 |
0.0108 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.1345 |
1.1571 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.1409 |
1.1635 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.1368 |
1.1594 |
-0.0217 |
-1.83 |
| 2025-12-08 |
1.1580 |
1.1806 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2025-12-05 |
1.1653 |
1.1879 |
0.0097 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.1558 |
1.1784 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.1568 |
1.1794 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-02 |
1.1541 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1541 |
1.1767 |
0.0145 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
1.1399 |
1.1625 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-11-27 |
1.1351 |
1.1577 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1357 |
1.1583 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-11-25 |
1.1342 |
1.1568 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-11-24 |
1.1280 |
1.1506 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.1290 |
1.1516 |
-0.0216 |
-1.83 |
| 2025-11-20 |
1.1501 |
1.1727 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-11-19 |
1.1545 |
1.1771 |
0.0048 |
0.41 |