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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0255元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1481 |
1.1736 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.1457 |
1.1712 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1416 |
1.1671 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.1475 |
1.1730 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1405 |
1.1660 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1408 |
1.1663 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1399 |
1.1654 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1439 |
1.1694 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1477 |
1.1732 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.1405 |
1.1660 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.1428 |
1.1683 |
0.0117 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.1314 |
1.1569 |
-0.0119 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.1460 |
1.1686 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1451 |
1.1677 |
0.0108 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.1345 |
1.1571 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.1409 |
1.1635 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.1368 |
1.1594 |
-0.0217 |
-1.83 |
| 2025-12-08 |
1.1580 |
1.1806 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2025-12-05 |
1.1653 |
1.1879 |
0.0097 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.1558 |
1.1784 |
-0.0010 |
-0.09 |