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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 48.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上汽集团 |
57699.31 |
|
10.76% |
| 2 |
中国电信 |
53092.18 |
|
9.90% |
| 3 |
美的集团 |
47954.31 |
|
8.95% |
| 4 |
牧原股份 |
24271.07 |
|
4.53% |
| 5 |
长城汽车 |
23496.92 |
|
4.38% |
| 6 |
TCL科技 |
22380.52 |
|
4.17% |
| 7 |
正泰电器 |
20884.13 |
|
3.90% |
| 8 |
宝钢股份 |
20833.01 |
|
3.89% |
| 9 |
顺丰控股 |
20807.12 |
|
3.88% |
| 10 |
中国联通 |
19459.63 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-5.29% |
-12.81% |
-6.94% |
8.03% |
-6.69% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
2441/6976 |
5649/6976 |
6314/6976 |
5698/6976 |
4687/6976 |
5645/6976 |
4891/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.0536 |
1.0936 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
1.0580 |
1.0980 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
1.0563 |
1.0963 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
1.0522 |
1.0922 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-05-28 |
1.0457 |
1.0857 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-11 |
2026-05-13 |
2026-05-14 |
2026-05-18 |
0.0028 |
| 2026-04-10 |
2026-04-14 |
2026-04-15 |
2026-04-17 |
0.0028 |
| 2026-03-11 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
2026-03-18 |
0.0030 |
| 2026-02-05 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0030 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.0029 |
