加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0255元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
35713.44 |
|
9.94% |
| 2 |
美的集团 |
31938.80 |
|
8.89% |
| 3 |
上汽集团 |
30339.67 |
|
8.44% |
| 4 |
格力电器 |
28127.44 |
|
7.83% |
| 5 |
五粮液 |
27482.55 |
|
7.65% |
| 6 |
洛阳钼业 |
19128.73 |
|
5.32% |
| 7 |
牧原股份 |
15959.31 |
|
4.44% |
| 8 |
中国铝业 |
13318.97 |
|
3.71% |
| 9 |
宝钢股份 |
10937.71 |
|
3.04% |
| 10 |
上海电气 |
10079.56 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
1.25% |
5.04% |
15.83% |
20.51% |
2.51% |
20.51% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4663/6534 |
5097/6534 |
1932/6534 |
3726/6534 |
4195/6534 |
4809/6534 |
3842/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1769 |
1.2024 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
1.1818 |
1.2073 |
0.0226 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
1.1597 |
1.1852 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
1.1481 |
1.1736 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
1.1457 |
1.1712 |
0.0042 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0029 |
| 2025-11-11 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0029 |
| 2025-10-10 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
2025-10-17 |
0.0028 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0028 |
| 2025-08-11 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-18 |
0.0026 |
