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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1406.61 |
|
3.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
1253.37 |
|
3.36% |
| 3 |
中国平安 |
1060.20 |
|
2.84% |
| 4 |
中际旭创 |
982.10 |
|
2.63% |
| 5 |
紫金矿业 |
824.87 |
|
2.21% |
| 6 |
招商银行 |
757.38 |
|
2.03% |
| 7 |
新易盛 |
618.74 |
|
1.66% |
| 8 |
美的集团 |
560.34 |
|
1.50% |
| 9 |
兴业银行 |
517.87 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
483.17 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-5.14% |
-2.64% |
-1.75% |
19.91% |
-2.64% |
18.91% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3077/6765 |
2726/6765 |
4291/6765 |
3391/6765 |
2959/6765 |
4301/6765 |
3259/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
4.6580 |
1.1891 |
-0.0125 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
4.7071 |
1.2016 |
0.0200 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
4.6285 |
1.1816 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
4.6701 |
1.1922 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
4.6807 |
1.1949 |
0.0065 |
0.55% |
