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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.8955 |
1.2497 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
4.9127 |
1.2541 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
4.9024 |
1.2515 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
4.9212 |
1.2563 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
4.9508 |
1.2639 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
4.9186 |
1.2556 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
4.8965 |
1.2500 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
4.9351 |
1.2599 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
4.9489 |
1.2634 |
0.0189 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
4.8748 |
1.2445 |
0.0231 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
4.7845 |
1.2214 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
4.8057 |
1.2268 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
4.7900 |
1.2228 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
4.8085 |
1.2275 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
4.7939 |
1.2238 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
4.7843 |
1.2214 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
4.7700 |
1.2177 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
4.7591 |
1.2149 |
0.0112 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
4.7152 |
1.2037 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
4.6949 |
1.1985 |
-0.0069 |
-0.57 |