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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1045.20 |
|
4.24% |
| 2 |
贵州茅台 |
895.42 |
|
3.64% |
| 3 |
中国平安 |
584.72 |
|
2.37% |
| 4 |
招商银行 |
493.00 |
|
2.00% |
| 5 |
紫金矿业 |
478.11 |
|
1.94% |
| 6 |
新易盛 |
356.99 |
|
1.45% |
| 7 |
中际旭创 |
355.24 |
|
1.44% |
| 8 |
美的集团 |
352.40 |
|
1.43% |
| 9 |
东方财富 |
338.19 |
|
1.37% |
| 10 |
长江电力 |
328.63 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
4.40% |
4.84% |
20.83% |
25.63% |
2.86% |
25.63% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
5091/6546 |
3861/6546 |
3320/6546 |
3046/6546 |
3981/6546 |
4390/6546 |
3298/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
4.9212 |
1.2563 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
4.9508 |
1.2639 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
4.9186 |
1.2556 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
4.8965 |
1.2500 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
4.9351 |
1.2599 |
-0.0035 |
-0.28% |
