加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
442.41 |
|
6.28% |
| 2 |
洪都航空 |
270.99 |
|
3.85% |
| 3 |
航天彩虹 |
267.84 |
|
3.81% |
| 4 |
中直股份 |
259.48 |
|
3.69% |
| 5 |
珠海冠宇 |
210.70 |
|
2.99% |
| 6 |
华力创通 |
204.83 |
|
2.91% |
| 7 |
应流股份 |
184.06 |
|
2.61% |
| 8 |
南网科技 |
180.06 |
|
2.56% |
| 9 |
睿创微纳 |
171.02 |
|
2.43% |
| 10 |
中国卫星 |
166.09 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.86% |
16.05% |
9.25% |
16.23% |
24.47% |
24.47% |
24.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
52/6529 |
79/6529 |
394/6529 |
3234/6529 |
2844/6529 |
2814/6529 |
3146/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0346 |
2.86% |
| 2025-12-30 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0184 |
1.54% |
| 2025-12-26 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0159 |
1.35% |
| 2025-12-25 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0380 |
3.32% |
