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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
3477.72 |
|
8.80% |
| 2 |
招商银行 |
3079.65 |
|
7.79% |
| 3 |
美的集团 |
2241.56 |
|
5.67% |
| 4 |
兴业银行 |
1952.64 |
|
4.94% |
| 5 |
工商银行 |
1596.44 |
|
4.04% |
| 6 |
国泰海通 |
1340.07 |
|
3.39% |
| 7 |
农业银行 |
1321.86 |
|
3.35% |
| 8 |
格力电器 |
1084.36 |
|
2.74% |
| 9 |
伊利股份 |
1021.91 |
|
2.59% |
| 10 |
交通银行 |
1003.83 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.96% |
7.45% |
4.74% |
14.11% |
14.11% |
14.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3166/6529 |
4423/6529 |
542/6529 |
4758/6529 |
4244/6529 |
4194/6529 |
4158/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0029 |
0.25% |
