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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
799.98 |
|
3.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
678.68 |
|
3.22% |
| 3 |
中国平安 |
446.94 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
376.22 |
|
1.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
365.35 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
273.60 |
|
1.30% |
| 7 |
美的集团 |
268.84 |
|
1.27% |
| 8 |
中际旭创 |
266.43 |
|
1.26% |
| 9 |
东方财富 |
258.18 |
|
1.22% |
| 10 |
长江电力 |
251.25 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
6.82% |
6.85% |
27.16% |
31.84% |
4.58% |
31.84% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3432/6546 |
2542/6546 |
2299/6546 |
2222/6546 |
3283/6546 |
2996/6546 |
2639/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0150 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0001 |
0.01% |
