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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6602.73 |
|
24.20% |
| 2 |
中际旭创 |
2228.31 |
|
8.17% |
| 3 |
东方财富 |
2165.26 |
|
7.94% |
| 4 |
新易盛 |
2049.78 |
|
7.51% |
| 5 |
阳光电源 |
1511.27 |
|
5.54% |
| 6 |
胜宏科技 |
1116.31 |
|
4.09% |
| 7 |
汇川技术 |
1061.16 |
|
3.89% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
862.37 |
|
3.16% |
| 9 |
亿纬锂能 |
732.55 |
|
2.69% |
| 10 |
同花顺 |
483.30 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.43% |
9.67% |
0.90% |
62.56% |
71.22% |
71.41% |
71.22% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
1122/6488 |
542/6488 |
3371/6488 |
227/6488 |
185/6488 |
200/6488 |
504/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0121 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0085 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0406 |
2.47% |
