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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-08-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
716.52 |
|
2.52% |
| 2 |
东方财富 |
303.77 |
|
1.07% |
| 3 |
中际旭创 |
205.94 |
|
0.72% |
| 4 |
新易盛 |
201.02 |
|
0.71% |
| 5 |
胜宏科技 |
135.41 |
|
0.48% |
| 6 |
汇川技术 |
131.08 |
|
0.46% |
| 7 |
阳光电源 |
127.53 |
|
0.45% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
126.06 |
|
0.44% |
| 9 |
同花顺 |
63.16 |
|
0.22% |
| 10 |
亿纬锂能 |
56.76 |
|
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
1.93% |
1.90% |
32.90% |
32.90% |
2.94% |
32.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4047/6543 |
5177/6543 |
3508/6543 |
1766/6543 |
2939/6543 |
4204/6543 |
2535/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0369 |
2.86% |
