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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
5509.20 |
|
16.87% |
| 2 |
京东健康 |
3998.57 |
|
12.24% |
| 3 |
药明康德 |
2568.39 |
|
7.87% |
| 4 |
阿里健康 |
2012.63 |
|
6.16% |
| 5 |
金斯瑞生物科技 |
1199.83 |
|
3.67% |
| 6 |
国药控股 |
1156.01 |
|
3.54% |
| 7 |
晶泰控股 |
1147.66 |
|
3.51% |
| 8 |
平安好医生 |
1115.67 |
|
3.42% |
| 9 |
微创医疗 |
949.92 |
|
2.91% |
| 10 |
药明合联 |
886.43 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.44% |
3.16% |
-11.54% |
21.73% |
52.58% |
11.44% |
52.58% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
88/6534 |
4394/6534 |
6334/6534 |
2922/6534 |
1181/6534 |
184/6534 |
1075/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0458 |
3.09% |
| 2026-01-06 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0335 |
2.32% |
| 2026-01-05 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0773 |
5.65% |
| 2025-12-31 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0205 |
-1.48% |
| 2025-12-30 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0092 |
-0.66% |
