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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳,田希蒙
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0193 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0171 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0247 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0265 |
-2.33 |
| 2026-01-29 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0068 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0270 |
2.45 |
| 2026-01-27 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0153 |
1.41 |
| 2026-01-26 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0127 |
-1.16 |