加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳,田希蒙
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0121 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0141 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0262 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0102 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0072 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0073 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0094 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0164 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0148 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0168 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09 |