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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳,田希蒙
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1838.98 |
|
10.01% |
| 2 |
腾讯控股 |
1543.53 |
|
8.40% |
| 3 |
汇丰控股 |
1534.16 |
|
8.35% |
| 4 |
TMH |
1534.16 |
|
8.35% |
| 5 |
小米集团-W |
1280.84 |
|
6.97% |
| 6 |
建设银行 |
872.76 |
|
4.75% |
| 7 |
友邦保险 |
856.01 |
|
4.66% |
| 8 |
美团-W |
751.80 |
|
4.09% |
| 9 |
香港交易所 |
573.02 |
|
3.12% |
| 10 |
中国移动 |
567.03 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
-1.75% |
-5.63% |
4.98% |
5.02% |
5.02% |
5.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5491/6529 |
5404/6529 |
5067/6529 |
4717/6529 |
5062/6529 |
5042/6529 |
4808/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0011 |
-0.10% |
