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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0171 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0225 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0151 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0107 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0181 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0207 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0171 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0434 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0067 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0257 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0152 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0099 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0194 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0125 |
-0.95 |