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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕,许之彦
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0166 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0220 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0150 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0178 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0201 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0166 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0424 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0252 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0149 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0096 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0190 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0122 |
-0.94 |