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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕,许之彦
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0152 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0241 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0343 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0156 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0147 |
1.13 |