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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕,许之彦
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0147 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0114 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0213 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0264 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0068 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0141 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0073 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0074 |
-0.60 |