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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-08-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0231 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0076 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0085 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0116 |
0.81 |
| 2026-02-03 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0167 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0308 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0145 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0109 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0031 |
0.21 |