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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-08-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0119 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0221 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0268 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0131 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0255 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0166 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0081 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0087 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0119 |
-0.85 |