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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0114 |
0.88 |
| 2026-01-14 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0182 |
1.41 |
| 2026-01-12 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-08 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0174 |
-1.33 |
| 2026-01-06 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0315 |
2.46 |
| 2026-01-05 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-31 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0133 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0143 |
1.11 |
| 2025-12-29 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0149 |
1.17 |
| 2025-12-26 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0071 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0292 |
2.34 |
| 2025-12-18 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0114 |
-0.91 |