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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0656 |
1.1411 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.0590 |
1.1345 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.0635 |
1.1390 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.0673 |
1.1428 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.0607 |
1.1362 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.1343 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0602 |
1.1357 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.0640 |
1.1395 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.0710 |
1.1465 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0701 |
1.1456 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.0660 |
1.1415 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0637 |
1.1392 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0642 |
1.1397 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.0693 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0695 |
1.1450 |
0.0068 |
0.59 |
| 2025-12-17 |
1.0632 |
1.1387 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0605 |
1.1360 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.0655 |
1.1410 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0755 |
1.1391 |
-0.0024 |
-0.21 |