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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
4099.38 |
|
2.97% |
| 2 |
养元饮品 |
2983.25 |
|
2.16% |
| 3 |
厦门国贸 |
2565.07 |
|
1.86% |
| 4 |
双汇发展 |
2370.34 |
|
1.72% |
| 5 |
雅戈尔 |
2337.56 |
|
1.70% |
| 6 |
苏泊尔 |
2276.01 |
|
1.65% |
| 7 |
大秦铁路 |
2189.49 |
|
1.59% |
| 8 |
中国神华 |
2174.86 |
|
1.58% |
| 9 |
中国石化 |
1987.40 |
|
1.44% |
| 10 |
江中药业 |
1899.80 |
|
1.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-1.09% |
0.93% |
1.28% |
9.10% |
0.33% |
14.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5962/6543 |
6122/6543 |
4099/6543 |
5710/6543 |
5279/6543 |
5979/6543 |
4351/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
1.0590 |
1.1345 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
1.0635 |
1.1390 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.0673 |
1.1428 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
1.0607 |
1.1362 |
0.0020 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0119 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0130 |
| 2025-06-17 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0126 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0120 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.0120 |
