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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0314 |
-2.76 |
| 2026-03-30 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0149 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0225 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0397 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0187 |
1.63 |
| 2026-03-19 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0255 |
2.25 |
| 2026-03-17 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0280 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0181 |
1.58 |
| 2026-03-13 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0126 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0165 |
1.44 |
| 2026-03-10 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0352 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-05 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0206 |
1.89 |
| 2026-03-04 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0169 |
-1.52 |