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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵肖萌,杨路炜
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0137 |
1.24 |
| 2026-01-13 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0171 |
-1.52 |
| 2026-01-12 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0276 |
2.51 |
| 2026-01-09 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0104 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0078 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0103 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0259 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0125 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0162 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0123 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0104 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0107 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0212 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0199 |
-2.00 |