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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵肖萌,杨路炜
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0125 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0162 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0123 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0104 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0107 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0212 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0199 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0127 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0059 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0143 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0212 |
2.13 |
| 2025-12-05 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0151 |
1.54 |
| 2025-12-04 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0124 |
-1.25 |
| 2025-12-02 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0088 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0065 |
0.65 |
| 2025-11-28 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0107 |
1.09 |