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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-08-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2087.16 |
|
7.66% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1913.31 |
|
7.02% |
| 3 |
小米集团-W |
1806.80 |
|
6.63% |
| 4 |
美团-W |
1258.86 |
|
4.62% |
| 5 |
美图公司 |
489.45 |
|
1.80% |
| 6 |
京东健康 |
457.50 |
|
1.68% |
| 7 |
快手-W |
454.31 |
|
1.67% |
| 8 |
联想集团 |
429.82 |
|
1.58% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
406.39 |
|
1.49% |
| 10 |
商汤-W |
398.26 |
|
1.46% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.55% |
-1.61% |
-16.12% |
-3.10% |
-3.10% |
3.55% |
-3.10% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3251/6534 |
6051/6534 |
6502/6534 |
6147/6534 |
6162/6534 |
3402/6534 |
5658/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2026-01-06 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0106 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0355 |
3.79% |
| 2025-12-31 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0096 |
1.03% |
