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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0093 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0134 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0067 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0141 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0240 |
-2.37 |
| 2026-03-20 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0119 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0097 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0088 |
-0.86 |