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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0133 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0064 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0128 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0073 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0176 |
-1.76 |
| 2026-01-30 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0155 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0137 |
1.37 |
| 2026-01-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0232 |
2.38 |
| 2026-01-27 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0097 |
1.00 |
| 2026-01-26 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0063 |
0.66 |
| 2026-01-23 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2026-01-22 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0114 |
1.19 |
| 2026-01-21 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0029 |
-0.30 |