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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
15875.81 |
|
11.64% |
| 2 |
中际旭创 |
14484.08 |
|
10.62% |
| 3 |
腾讯控股 |
11281.98 |
|
8.27% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
10935.79 |
|
8.02% |
| 5 |
中科曙光 |
9432.70 |
|
6.91% |
| 6 |
润泽科技 |
5416.02 |
|
3.97% |
| 7 |
浪潮信息 |
4727.54 |
|
3.47% |
| 8 |
金山办公 |
4437.90 |
|
3.25% |
| 9 |
紫光股份 |
4089.33 |
|
3.00% |
| 10 |
拓维信息 |
3532.16 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.89% |
-1.98% |
5.61% |
22.06% |
47.82% |
9.79% |
47.82% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
6250/6922 |
4597/6922 |
2406/6922 |
1996/6922 |
1886/6922 |
2695/6922 |
1872/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0375 |
2.60% |
| 2026-05-21 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0709 |
-4.69% |
| 2026-05-20 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-05-19 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0012 |
0.08% |
