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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2025-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双环传动 |
2149.06 |
|
0.92% |
| 2 |
绿的谐波 |
2017.56 |
|
0.86% |
| 3 |
机器人 |
2018.63 |
|
0.86% |
| 4 |
石头科技 |
1772.09 |
|
0.76% |
| 5 |
科沃斯 |
1513.66 |
|
0.65% |
| 6 |
埃斯顿 |
1522.30 |
|
0.65% |
| 7 |
拓普集团 |
1467.23 |
|
0.63% |
| 8 |
鸣志电器 |
1405.64 |
|
0.60% |
| 9 |
拓斯达 |
1390.98 |
|
0.59% |
| 10 |
兆威机电 |
1299.78 |
|
0.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.98% |
12.21% |
-1.92% |
-1.42% |
-1.42% |
3.98% |
-1.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3001/6543 |
706/6543 |
5034/6543 |
6060/6543 |
6106/6543 |
3152/6543 |
5587/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0177 |
1.83% |
| 2026-01-08 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0120 |
1.26% |
| 2026-01-07 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2026-01-06 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0062 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0114 |
1.20% |
