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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1374.04 |
|
12.29% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1079.47 |
|
9.65% |
| 3 |
汇丰控股 |
902.92 |
|
8.07% |
| 4 |
TMH |
902.92 |
|
8.07% |
| 5 |
小米集团-W |
621.19 |
|
5.55% |
| 6 |
美团-W |
550.49 |
|
4.92% |
| 7 |
建设银行 |
512.18 |
|
4.58% |
| 8 |
友邦保险 |
502.98 |
|
4.50% |
| 9 |
香港交易所 |
334.94 |
|
2.99% |
| 10 |
中国移动 |
331.73 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
0.03% |
-2.95% |
2.82% |
2.82% |
2.82% |
2.82% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4004/6478 |
4953/6478 |
4634/6478 |
5228/6478 |
5240/6478 |
5349/6478 |
4999/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0013 |
0.13% |
