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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
光启技术 |
6130.03 |
|
9.13% |
| 2 |
航发动力 |
4307.63 |
|
6.42% |
| 3 |
中国卫星 |
4257.56 |
|
6.34% |
| 4 |
航天电子 |
4123.29 |
|
6.14% |
| 5 |
中航沈飞 |
3924.89 |
|
5.85% |
| 6 |
航天发展 |
3257.10 |
|
4.85% |
| 7 |
中航西飞 |
2608.30 |
|
3.89% |
| 8 |
中航机载 |
2390.50 |
|
3.56% |
| 9 |
中航成飞 |
1745.11 |
|
2.60% |
| 10 |
上海瀚讯 |
1737.64 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
-5.44% |
30.93% |
20.85% |
25.38% |
7.90% |
25.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2255/6671 |
5874/6671 |
50/6671 |
2101/6671 |
3061/6671 |
1875/6671 |
3054/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0150 |
1.21% |
| 2026-02-12 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-02-10 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0174 |
1.41% |
