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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0100 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0082 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0086 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0083 |
-0.86 |
| 2025-12-29 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0170 |
-1.72 |
| 2025-12-26 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0084 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0082 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0102 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0097 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0134 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0034 |
-0.35 |