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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农夫山泉 |
2307.93 |
|
8.65% |
| 2 |
安踏体育 |
2134.09 |
|
7.99% |
| 3 |
百胜中国 |
2099.90 |
|
7.87% |
| 4 |
泡泡玛特 |
2016.87 |
|
7.55% |
| 5 |
海尔智家 |
1208.11 |
|
4.53% |
| 6 |
华润啤酒 |
1052.19 |
|
3.94% |
| 7 |
李宁 |
997.70 |
|
3.74% |
| 8 |
周大福 |
852.93 |
|
3.19% |
| 9 |
老铺黄金 |
799.55 |
|
3.00% |
| 10 |
思摩尔国际 |
791.92 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.02% |
-6.47% |
-4.69% |
-2.92% |
1.88% |
-2.92% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3548/6556 |
5923/6556 |
6302/6556 |
6233/6556 |
6171/6556 |
5059/6556 |
5658/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0078 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0079 |
0.82% |
