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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农夫山泉 |
2307.93 |
|
8.65% |
| 2 |
安踏体育 |
2134.09 |
|
7.99% |
| 3 |
百胜中国 |
2099.90 |
|
7.87% |
| 4 |
泡泡玛特 |
2016.87 |
|
7.55% |
| 5 |
海尔智家 |
1208.11 |
|
4.53% |
| 6 |
华润啤酒 |
1052.19 |
|
3.94% |
| 7 |
李宁 |
997.70 |
|
3.74% |
| 8 |
周大福 |
852.93 |
|
3.19% |
| 9 |
老铺黄金 |
799.55 |
|
3.00% |
| 10 |
思摩尔国际 |
791.92 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
0.03% |
-6.21% |
-5.45% |
-3.41% |
1.36% |
-3.41% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5529/6543 |
5858/6543 |
5982/6543 |
6268/6543 |
6181/6543 |
5620/6543 |
5701/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0100 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0082 |
0.86% |
