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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农夫山泉 |
2307.93 |
|
8.65% |
| 2 |
安踏体育 |
2134.09 |
|
7.99% |
| 3 |
百胜中国 |
2099.90 |
|
7.87% |
| 4 |
泡泡玛特 |
2016.87 |
|
7.55% |
| 5 |
海尔智家 |
1208.11 |
|
4.53% |
| 6 |
华润啤酒 |
1052.19 |
|
3.94% |
| 7 |
李宁 |
997.70 |
|
3.74% |
| 8 |
周大福 |
852.93 |
|
3.19% |
| 9 |
老铺黄金 |
799.55 |
|
3.00% |
| 10 |
思摩尔国际 |
791.92 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.58% |
-5.03% |
-9.35% |
-6.54% |
-4.71% |
-4.71% |
-4.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
6371/6520 |
6184/6520 |
5748/6520 |
6259/6520 |
6099/6520 |
6157/6520 |
5639/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-12-29 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0170 |
-1.72% |
| 2025-12-26 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0010 |
-0.10% |
