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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农夫山泉 |
2307.93 |
|
8.65% |
| 2 |
安踏体育 |
2134.09 |
|
7.99% |
| 3 |
百胜中国 |
2099.90 |
|
7.87% |
| 4 |
泡泡玛特 |
2016.87 |
|
7.55% |
| 5 |
海尔智家 |
1208.11 |
|
4.53% |
| 6 |
华润啤酒 |
1052.19 |
|
3.94% |
| 7 |
李宁 |
997.70 |
|
3.74% |
| 8 |
周大福 |
852.93 |
|
3.19% |
| 9 |
老铺黄金 |
799.55 |
|
3.00% |
| 10 |
思摩尔国际 |
791.92 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-1.31% |
-4.67% |
-1.29% |
-1.32% |
-1.32% |
-1.32% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5186/6497 |
5400/6497 |
5262/6497 |
5946/6497 |
5933/6497 |
5988/6497 |
5482/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0084 |
0.85% |
