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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0239 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0291 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0281 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0122 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0292 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0259 |
2.50 |
| 2026-03-23 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0420 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0330 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0248 |
2.29 |
| 2026-03-17 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0379 |
-3.37 |
| 2026-03-16 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0342 |
3.13 |
| 2026-03-09 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0069 |
-0.62 |