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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3539.92 |
|
11.78% |
| 2 |
中际旭创 |
3497.89 |
|
11.64% |
| 3 |
寒武纪 |
2710.42 |
|
9.02% |
| 4 |
澜起科技 |
1729.12 |
|
5.76% |
| 5 |
中科曙光 |
1700.51 |
|
5.66% |
| 6 |
科大讯飞 |
1262.81 |
|
4.20% |
| 7 |
豪威集团 |
1254.71 |
|
4.18% |
| 8 |
海康威视 |
1135.04 |
|
3.78% |
| 9 |
浪潮信息 |
747.92 |
|
2.49% |
| 10 |
金山办公 |
721.62 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.96% |
6.60% |
4.42% |
58.40% |
58.40% |
5.96% |
58.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1882/6543 |
2421/6543 |
1975/6543 |
427/6543 |
1010/6543 |
2025/6543 |
935/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0268 |
1.72% |
| 2026-01-08 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0473 |
3.16% |
