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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2025-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0097 |
0.92 |
| 2026-04-02 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0369 |
-3.39 |
| 2026-04-01 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0432 |
4.13 |
| 2026-03-31 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0280 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0297 |
-2.69 |
| 2026-03-25 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0396 |
3.72 |
| 2026-03-24 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0114 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0460 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0586 |
5.60 |
| 2026-03-17 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0471 |
-4.31 |
| 2026-03-16 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0149 |
1.38 |
| 2026-03-13 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0224 |
-2.03 |
| 2026-03-12 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0167 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0147 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0335 |
3.05 |
| 2026-03-09 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0034 |
-0.31 |