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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2025-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
671.79 |
|
3.20% |
| 2 |
新易盛 |
667.51 |
|
3.18% |
| 3 |
天孚通信 |
300.72 |
|
1.43% |
| 4 |
同花顺 |
120.03 |
|
0.57% |
| 5 |
润和软件 |
119.70 |
|
0.57% |
| 6 |
北京君正 |
118.62 |
|
0.56% |
| 7 |
润泽科技 |
111.94 |
|
0.53% |
| 8 |
昆仑万维 |
109.42 |
|
0.52% |
| 9 |
蓝色光标 |
102.65 |
|
0.49% |
| 10 |
长芯博创 |
103.52 |
|
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
2.80% |
2.80% |
2.80% |
2.80% |
2.76% |
2.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1743/6531 |
4021/6531 |
2405/6531 |
5300/6531 |
5646/6531 |
1885/6531 |
5107/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0276 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
1.0000 |
1.0000 |
|
% |
