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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5801.20 |
|
15.13% |
| 2 |
中际旭创 |
5295.51 |
|
13.81% |
| 3 |
天孚通信 |
3696.62 |
|
9.64% |
| 4 |
润泽科技 |
1534.59 |
|
4.00% |
| 5 |
蓝色光标 |
1478.51 |
|
3.86% |
| 6 |
协创数据 |
1306.58 |
|
3.41% |
| 7 |
昆仑万维 |
1158.16 |
|
3.02% |
| 8 |
北京君正 |
994.87 |
|
2.59% |
| 9 |
网宿科技 |
985.95 |
|
2.57% |
| 10 |
同花顺 |
961.17 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.18% |
17.50% |
20.94% |
50.09% |
115.31% |
29.11% |
115.31% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.92% |
5.48% |
28.76% |
| 同类型阶段排名 |
139/6813 |
148/6813 |
122/6813 |
49/6813 |
113/6813 |
86/6813 |
160/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
2.2515 |
2.2515 |
0.0984 |
4.57% |
| 2026-04-21 |
2.1531 |
2.1531 |
-0.0239 |
-1.10% |
| 2026-04-20 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0077 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0750 |
3.58% |
| 2026-04-16 |
2.0943 |
2.0943 |
0.0985 |
4.94% |
