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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
56.28 |
|
3.12% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
2.40% |
| 3 |
中国平安 |
42.99 |
|
2.38% |
| 4 |
招商银行 |
31.12 |
|
1.72% |
| 5 |
美的集团 |
30.52 |
|
1.69% |
| 6 |
海光信息 |
27.79 |
|
1.54% |
| 7 |
东方财富 |
27.39 |
|
1.52% |
| 8 |
长江电力 |
24.52 |
|
1.36% |
| 9 |
洛阳钼业 |
24.49 |
|
1.36% |
| 10 |
兴业银行 |
21.44 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.30 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
6.38% |
5.68% |
25.27% |
29.75% |
4.27% |
29.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3648/6543 |
3054/6543 |
3166/6543 |
2646/6543 |
3557/6543 |
3749/6543 |
2966/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0233 |
1.84% |
