加载中...
- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-04-16 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0296 |
2.84 |
| 2026-04-15 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0209 |
-1.97 |
| 2026-04-14 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-04-13 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-04-10 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0214 |
2.06 |
| 2026-04-09 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2026-04-08 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0253 |
2.47 |
| 2026-04-07 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0154 |
1.53 |
| 2026-04-01 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0361 |
3.71 |
| 2026-03-31 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0107 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0164 |
-1.64 |
| 2026-03-27 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0132 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0207 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0085 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0345 |
3.57 |
| 2026-03-23 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0118 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0038 |
0.39 |