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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,史宝珖
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-1.22% |
-9.38% |
6.06% |
6.70% |
0.08% |
6.70% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5584/6543 |
6269/6543 |
6406/6543 |
5124/6543 |
5615/6543 |
6071/6543 |
5018/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-01-06 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0263 |
2.48% |
