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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶曙斌
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
434.86 |
|
2.99% |
| 2 |
养元饮品 |
314.74 |
|
2.17% |
| 3 |
厦门国贸 |
272.97 |
|
1.88% |
| 4 |
双汇发展 |
253.83 |
|
1.75% |
| 5 |
雅戈尔 |
248.75 |
|
1.71% |
| 6 |
苏泊尔 |
241.97 |
|
1.67% |
| 7 |
大秦铁路 |
233.83 |
|
1.61% |
| 8 |
中国神华 |
230.23 |
|
1.59% |
| 9 |
中国石化 |
212.08 |
|
1.46% |
| 10 |
江中药业 |
201.76 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-2.02% |
1.34% |
3.64% |
3.48% |
3.48% |
3.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4984/6529 |
5481/6529 |
2155/6529 |
4919/6529 |
5259/6529 |
5247/6529 |
4930/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-29 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0040 |
0.38% |
