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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0094元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.12亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.6473 |
1.2946 |
0.0068 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
0.6439 |
1.2878 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
0.6423 |
1.2846 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
0.6393 |
1.2786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
0.6393 |
1.2786 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-02-04 |
0.6347 |
1.2694 |
0.0110 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
0.6292 |
1.2584 |
0.0102 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
0.6241 |
1.2482 |
-0.0222 |
-1.75 |
| 2026-01-30 |
0.6352 |
1.2704 |
-0.0174 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
0.6439 |
1.2878 |
0.0110 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
0.6384 |
1.2768 |
0.0240 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
0.6264 |
1.2528 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
0.6247 |
1.2494 |
0.0146 |
1.18 |
| 2026-01-23 |
0.6174 |
1.2348 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
0.6215 |
1.2430 |
0.0116 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
0.6157 |
1.2314 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
0.6133 |
1.2266 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
0.6120 |
1.2240 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-01-16 |
0.6166 |
1.2332 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
0.6159 |
1.2318 |
0.0076 |
0.62 |