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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业股份 |
899.42 |
|
3.33% |
| 2 |
恒隆地产 |
857.61 |
|
3.17% |
| 3 |
中国神华 |
837.18 |
|
3.10% |
| 4 |
远东宏信 |
814.76 |
|
3.01% |
| 5 |
中国海洋石油 |
785.72 |
|
2.91% |
| 6 |
信和置业 |
771.59 |
|
2.85% |
| 7 |
恒安国际 |
714.24 |
|
2.64% |
| 8 |
中国石油股份 |
705.86 |
|
2.61% |
| 9 |
万洲国际 |
678.82 |
|
2.51% |
| 10 |
中银香港 |
672.21 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
0.03% |
4.22% |
10.59% |
22.48% |
1.81% |
22.48% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3315/6546 |
5968/6546 |
3637/6546 |
4404/6546 |
4263/6546 |
5284/6546 |
3652/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6124 |
1.2248 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
0.6099 |
1.2198 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
0.6069 |
1.2138 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
0.6047 |
1.2094 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
0.6053 |
1.2106 |
-0.0042 |
-0.35% |
