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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
641.59 |
|
12.10% |
| 2 |
美的集团 |
223.71 |
|
4.22% |
| 3 |
中际旭创 |
217.99 |
|
4.11% |
| 4 |
东方财富 |
211.54 |
|
3.99% |
| 5 |
新易盛 |
198.25 |
|
3.74% |
| 6 |
立讯精密 |
187.60 |
|
3.54% |
| 7 |
比亚迪 |
174.74 |
|
3.30% |
| 8 |
阳光电源 |
147.40 |
|
2.78% |
| 9 |
五粮液 |
138.49 |
|
2.61% |
| 10 |
北方华创 |
109.02 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.02% |
5.92% |
1.52% |
33.81% |
38.05% |
38.05% |
38.05% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2554/6466 |
2043/6466 |
3330/6466 |
1408/6466 |
1197/6466 |
1246/6466 |
1741/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0203 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0238 |
-1.73% |
| 2025-12-17 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0340 |
2.54% |
