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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
641.59 |
|
12.10% |
| 2 |
美的集团 |
223.71 |
|
4.22% |
| 3 |
中际旭创 |
217.99 |
|
4.11% |
| 4 |
东方财富 |
211.54 |
|
3.99% |
| 5 |
新易盛 |
198.25 |
|
3.74% |
| 6 |
立讯精密 |
187.60 |
|
3.54% |
| 7 |
比亚迪 |
174.74 |
|
3.30% |
| 8 |
阳光电源 |
147.40 |
|
2.78% |
| 9 |
五粮液 |
138.49 |
|
2.61% |
| 10 |
北方华创 |
109.02 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
2.18% |
-2.29% |
28.85% |
37.43% |
37.43% |
37.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5087/6529 |
3832/6529 |
4349/6529 |
1549/6529 |
1446/6529 |
1431/6529 |
1812/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0009 |
0.06% |
