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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
641.59 |
|
12.10% |
| 2 |
美的集团 |
223.71 |
|
4.22% |
| 3 |
中际旭创 |
217.99 |
|
4.11% |
| 4 |
东方财富 |
211.54 |
|
3.99% |
| 5 |
新易盛 |
198.25 |
|
3.74% |
| 6 |
立讯精密 |
187.60 |
|
3.54% |
| 7 |
比亚迪 |
174.74 |
|
3.30% |
| 8 |
阳光电源 |
147.40 |
|
2.78% |
| 9 |
五粮液 |
138.49 |
|
2.61% |
| 10 |
北方华创 |
109.02 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
3.63% |
6.52% |
25.45% |
40.67% |
2.36% |
40.67% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3616/6556 |
4471/6556 |
3776/6556 |
2335/6556 |
2263/6556 |
4853/6556 |
1850/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0170 |
-1.20% |
