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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0066 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0145 |
1.42 |
| 2026-01-12 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0138 |
-1.32 |
| 2026-01-06 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0251 |
2.46 |
| 2026-01-05 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-31 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0106 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0113 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0120 |
1.19 |
| 2025-12-26 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0056 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0232 |
2.34 |
| 2025-12-18 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0091 |
-0.91 |