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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0181 |
1.78 |
| 2026-02-10 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0172 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0053 |
0.54 |
| 2026-02-05 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0074 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0098 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0423 |
-4.18 |
| 2026-01-30 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0244 |
-2.36 |
| 2026-01-29 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0185 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0183 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0150 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0112 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0090 |
0.87 |