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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0546元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0869 |
1.1415 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0856 |
1.1402 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.0818 |
1.1364 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.0776 |
1.1322 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0778 |
1.1324 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
1.0820 |
1.1366 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.0763 |
1.1309 |
0.0089 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
1.0678 |
1.1224 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.0641 |
1.1187 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.0732 |
1.1278 |
0.0068 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
1.0667 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0664 |
1.1210 |
-0.0097 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.0756 |
1.1302 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0113 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2025-12-05 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-02 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0104 |
0.91 |